– Бюджет Таштыпского района за 9 месяцев 2017 года исполнен по доходам в сумме 401 236,5 тыс. рублей. При плане на 9 месяцев 412 562,3 тыс. рублей исполнение составило 97,3%, в связи с тем, что на сумму 7 978,7 тыс. рублей был осуществлен возврат прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджета района.
Финансовой помощи получено 360 773,3 тыс. рублей, что составило при плане на 9 месяцев 100%.
– Валентина Федоровна, бюджет консолидированный, социально-направленный. Как обстоят дела с собственными доходами?
– За 9 месяцев 2017 года поступило собственных доходов – 48442,0 тыс. рублей, в аналогичном периоде прошлого года исполнение составило 57 715,5 тыс. рублей, к уровню прошлого года исполнение составило 83,9%.
Невыполнение к уровню прошлого года в основном за счет того, что НДФЛ от АС «Ойна» за 9 месяцев 2017 года получили на 8 752,0 тыс. рублей меньше, чем за 9 месяцев 2016 года.
– Одним из основных источников собственных доходов является налог на доходы физических лиц. Какая доля НДФЛ по сферам деятельности?
– Доля НДФЛ в собственных доходах составляет 83,2% по фактическим показателям. Анализ поступления НДФЛ в бюджет по сферам деятельности показал, что основными плательщиками НДФЛ является бюджетная сфера, которая занимает 57,9% в общей сумме НДФЛ.
– Акцизы, единый налог на вмененный доход и сельскохозяйственный налог – здесь какие поступления?
– Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для двигателей согласно дифференцированным нормативам отчислений за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 1 317,9 тыс. рублей, в аналогичном периоде 2016 года – 1480,3 тыс. рублей, исполнение составляет 89%. Причиной низкого исполнения является снижение норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации согласно БК РФ в 2017 году – по нормативу 61,7% (в предыдущей редакции – 88%).
Единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности за 9 месяцев 2017 года исполнен в сумме 1516,7 тыс. рублей, исполнение к аналогичному периоду прошлого года составило 96,5%. По данным налоговой службы причиной низкого исполнения является снижение числа налогоплательщиков, которым был начислен ЕНВД, к уровню прошлого года на 20%.
Единого сельскохозяйственного налога за 9 месяцев 2017 года поступило в сумме 56,1 тыс. рублей, что на 4,7 тыс. рублей больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
– Что дает бюджету грамотное использование муниципального имущества?
– Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в структуре собственных доходов бюджета Таштыпского района составил 5,4%. Поступление данных доходов за 9 месяцев 2017 года составило 2 595,3 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года указанный вид доходов был исполнен в сумме 3 321,6 тыс. рублей, процент исполнения в сравнении с прошлым годом составил 78,1%. Причина низкого исполнения связана с отсутствием земельных участков, предоставляемых посредством открытого аукциона.
– Какова доля собственных доходов в районном бюджете?
– Доля собственных доходов в общем объеме доходов составляет 12,1% по фактическим показателям и 17,3% – по плановым показателям. В аналогичном периоде прошлого года доля собственных доходов составила 16,6% по фактическим показателям и 21,1% – по плановым.
– Как говорится как поработаешь, так и полопаешь. С доходами картина ясная, а как исполняется расходная часть бюджета за 9 месяцев?
– Расходная часть бюджета Таштыпского района за 9 месяцев 2017 года исполнена в сумме 409499,2 тыс. рублей при плане 413175,6 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений. За 9 месяцев 2016 года расходы составили 378 889,6 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. Исполнено расходов к аналогичному периоду 2016 года на 108,1% или больше на 30 609,6 тыс. рублей в денежном выражении.
Расходы на выполнение собственных полномочий составили 94829 тыс. рублей при плане 97664,8 тыс. рублей или 97,1%. Плановые назначения рассчитаны на основании кассового плана с учетом внесения изменения в кассовый план за счет увеличения доходов на выполнение собственных полномочий (была получена дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов). Средства выделялись главным распорядителям бюджетных средств согласно кассового плана.
Расходов на выполнение собственных полномочий к аналогичному периоду 2016 года исполнено 91,3% или меньше на 8980,3 тыс. рублей в денежном выражении.
Администрацией района велась постоянная работа по увеличению поступлений на выполнение собственных полномочий.
Бюджет Таштыпского района социально-ориентированный. Администрацией района решались проблемы по обеспечению жизнедеятельности бюджетных учреждений.
На социальную сферу за 9 месяцев 2017 года было направлено 329557,4 тыс. рублей (80% от произведенных расходов), на прочие расходы – 79941,8 тыс. рублей.
За счет собственных доходов за 9 месяцев 2017 года на социальную сферу направлено 60321,7 тыс. рублей (63,6% от произведенных расходов), на прочие расходы – 34507,3 тыс. рублей.
– Как финансировались муниципальные программы?
– За 9 месяцев 2017 года на исполнение 20-ти муниципальных программ направлено 374852,6 тыс. рублей при плане 377060,5 тыс. рублей или 99,4%, программные расходы в расходах бюджета района составили 91,5%.
Расходы на выполнение муниципальных программ к аналогичному периоду 2016 года составляют 108,2% или больше на 28391 тыс. рублей в денежном выражении.
– Экономика – основа жизни всего района. Какие здесь у нас расходы?
– Расходы по статье «Национальная экономика» составили 10430,3 тыс. рублей при плане 10441,1 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений.
Расходы по управлению сельского хозяйства исполнены в сумме 2068,5 тыс. рублей или на 100%, в том числе 219,3 тыс. рублей – на осуществление полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 79,5 тыс. рублей – на осуществление полномочий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных.
На транспорт направлено 467,8 тыс. рублей на возмещение убытков от перевозки пассажиров автомобильным транспортом по району.
На дорожное хозяйство направлено 7869,8 тыс. рублей, в том числе:
- 3213,1 тыс. рублей – на погашение задолженности 2015 года по капитальному ремонту, содержанию и проектированию автомобильных дорог;
- 1485 тыс. рублей – на капитальный ремонт дорог малых и отдаленных сел;
- 2340 тыс. рублей – ремонт ул. Первомайская в с. Таштып;
- 1,9 тыс. рублей – по муниципальной программе;
- 829,8 тыс. рублей – средства дорожного фонда.
Расходы на другие мероприятия в области национальной экономики исполнены в сумме 24,2 тыс. рублей при плане 35 тыс. рублей или 69,1% от плановых назначений.
– Большая доля расходов бюджета составляет статья «Образование». Сколько и на что потрачено?
– Расходы на образование при плане 275554,5 тыс. рублей исполнены в сумме 275552,5 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. Доля расходов на образование в произведенных расходах составила 67,3%.
ФОТ в произведенных расходах на образование составляет 209144,7 тыс. рублей или 75%.
Расходы на дошкольное образование составили 44869,4 тыс. рублей. Ни одним дошкольным учреждением по итогам 9 месяцев 2017 года не достигнуты показатели, утвержденные муниципальными заданиями на 2017 год. Не выполняется посещаемость воспитанниками дошкольных учреждений, которая утверждена в размере 72%.
Расходы по общеобразовательным учреждениям составили 165072,8 тыс. рублей. При этом по итогам 9 месяцев 2017 года ни одним общеобразовательным учреждением не достигнуты показатели, соответствующие установленным заданием на 2017 год.
На развитие школьного спорта направлено 2226,2 тыс. рублей.
На школьное питание направлено 261,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.
Расходы на оздоровление детей исполнены в сумме 222,3 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.
– Спорт в районе постоянно развивается. Наши спортсмены добиваются успехов не только на республиканских соревнованиях, но и общероссийских. Сколько направляется и как расходуются деньги на физкультуру и спорт?
– Расходы на физкультуру и спорт составили 5093,6 тыс. рублей при плане 5543,2 тыс. рублей или 91,9% от плановых назначений. Доля расходов на физкультуру и спорт в произведенных расходах составила 2,2%.
Расходы на спортивную школу составили 4738,5 тыс. рублей при плане 5188,3 тыс. рублей или 91,3 %. При этом муниципальное задание по итогам 9 месяцев 2017 года не выполнено. По числу лиц, прошедших спортивную подготовку, при плане 255 человек исполнение составило 198 человек. При организации и проведении спортивно-оздоровительного этапа при плане 280 человек, исполнение составило 250 человек. На реконструкцию стадиона направлено 200 тыс. рублей за счет местного бюджета. На мероприятия в области физкультуры и спорта направлено 155,1 тыс. рублей.
– Межбюджетные трансферты – каково здесь положение?
– Расходы по данному разделу исполнены в сумме 29421,8 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. Доля расходов на межбюджетные трансферты в произведенных расходах составила 11,1%.
Предоставлено дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 26568,2 тыс. рублей или 100% от плана.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составили 1823,7 тыс. рублей.
Предоставлено иных межбюджетных трансфертов в сумме 1029,9 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность за 9 месяцев 2017 года составляет 167416,5 тыс. рублей, в том числе за счет собственных полномочий 91339,6 тыс. рублей.
– Чем объяснить такое сложное исполнение бюджета за прошедший период?
– Бюджет 2017 года очень непростой в выполнении. Это и низкое поступление налоговых платежей, и блокировка счетов главных распорядителей. Но несмотря на все трудности управление финансов совместно с администрацией района изыскивает возможности ежемесячно выплачивать заработную плату. Мы выстояли и в более сложные времена. Я думаю, эти трудности тоже преодолеем.
Виктор Пермяков
Оставить сообщение: